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用友智能化资金管理 赋能精细化国资监管

发布时间:2020-11-06  来源:未知  作者:重庆会计之家

企业管理者要想随时且一目了然地对企业资金的长短期流入流出、银行存贷、收益及债务进行动态、实时的监控,如不借助先进的网络和信息技术,几乎是不可能完成的。当今资金管理的信息化已不再局限于片面的机械代工,已经朝着数字化智能化的方向发展。

未来严酷的信贷环境对企业掌控现金流的水平提出了更高的要求。只有实现系统性的资金管理,企业才能合规、精密、有效地实现经营。资金管理智能化将极大促进企业从粗放式、消耗型转向创新型、精细化运营的进程,成为中国企业改善内部基因并完成蜕变的助推器。

国资委资金监管数据报送需求日益精细化

自2018年以来,中央及各地方国资委开始推行国资资金监管数据报送信息化建设事项,深化国资监管信息化顶层设计,促进国资监管和集团管控信息化水平协同提升,推动国资监管向实时动态转变,实现国资企业由“事后处理”向“事前规范、事后评价”转变,从“要报表”向“连系统、拿数据、做分析转变”。

国资委资金监管数据报送主要加强企业集团资金风险管控,进一步提高企业资金利用效率,要求重点实现银行账户管理、银企直连及资金监控等业务。从数据对接上,需要企业集团汇总下属企业全部账户资金支出数据,按照标准接口推送数据包括支付明细、当日账户余额、社会信用代码证、资金用途、是否大额等详细数据指标。

国资委资金监管数据对接要求主要有以下两点:

1. 从账户监控范围上,要求覆盖集团及成员单位有交易往来的所有银行账户,需要实现银企直连,确保账户余额数据的实时性。

2.从资金数据对接上,需要集团汇总下属企业全部账户资金支出数据,按照标准接口推送数据包括支付明细、当日账户余额、社会信用代码证、资金用途、是否大额等详细数据指标。

国资委资金监管数据智能报送

现阶段,各地国资委均在积极推进“智慧国资监管平台”的建设,国资委下属集团企业需要对接各地国资委监管平台,核心聚焦财务、投资、资金、三重一大等监控管理。其中资金业务承担集团的资金归集、账户监控、资金结算等职能,需满足“智慧国资监管平台”资金数据对接需求,重点实现各地国资委对下属集团企业银行账户、银企直连及资金交易等业务管控。

天津市某国有企业运用用友国资资金监管数据报送智能解决方案,聚焦资金监控数据的抽取及报送管理,对接国资监管平台,重点实现银行账户管理、银企直连及资金监控等业务。报送平台与天津市国资委监管平台对接,定时报送上传企业相关资金数据,实现与各地国资监管平台的网络、数据及业务贯通。

一、网络通。主要实现企业相关资金财务系统所在企业内部局域网与国资监管平台的安全通信。

二、数据通。按照统一接口、统一规范的要求实现企业内部相关资金财务系统与国资委 资金监管应用自动定时数据传输。

三、业务通。基于国资委机关办公平台实现对企业资金数据进行多维度、多模式的查询、分析、挖掘和监测工作。

国资资金监管数据报送功能实现:

1、实现全集团范围银行账户管理,包括账户开户、销户、冻结等流程的申请与审批,做到账户管理闭环;

2、通过银企直连实现国资委对下属集团所有银行账户的账户余额监控,掌握支付明细,做到资金管理的透明化;

3、加强对下属集团票据与信贷管理,确保资金安全流动,防范资金风险;

4. 通过监管报送平台,强化集团资金分析,有效确保集团资金运营的安全性、流动性及可预测性。

国资委资金监管数据报送智能解决方案实现方式:

1、企业搭建国资委资金监管数据报送平台,与国资委资金监控采集前置服务及企业资金管理系统对接,可以实现企业资金管理业务数据通过报送平台上传至国资委资金监管系统;

2、对于非直连银行数据,可以设置RPA(机器人流程自动化)数据抽取规则,设定数据抽取范围、抽取内容及抽取时间等参数,RPA根据设置的参数自动读取相关数据;

3、相关数据导入至资金监控报送系统后,系统内部进行数据真实性、有效性验证,验证通过后定时传至国资委监管平台,完成数据报送。

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